[사토시인덱스] 상위 트레이더 숏 쏠림 이어져, 24시간 그룹 숏 비중 95%로 높아져

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

11월 8일 오후 4시 6분 기준, 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소 합산 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 롱 약 1억2900만 달러, 숏 약 23억9100만 달러로 숏이 약 95%다. 거래소마다 24시간 성과 100위 안을 따로 센 뒤 종목별로 더한 값이다.

오늘 아침 6시 6분 집계에서 같은 24시간 그룹은 롱 약 1억5800만 달러, 숏 약 23억6500만 달러로 숏 비중이 약 94%였다. 약 10시간 사이 롱은 약 2900만 달러 줄고 숏은 약 2600만 달러 늘었다. 같은 기간 하이퍼리퀴드 시세로 오전 8시 42분과 오후 5시 41분을 견주면 비트코인(BTC)은 7만5788달러에서 7만5940달러로 0.2%, 이더리움(ETH)은 2235달러에서 2238달러로 0.1% 올랐다. 24시간 기준으로는 BTC가 0.2%, ETH가 0.5% 내렸다.

7일 그룹은 롱 약 2억1100만 달러, 숏 약 28억6300만 달러로 롱 비중이 6.9%다. 오늘 아침 7.0%와 거의 같고 숏 비중은 약 93%다. 30일 그룹은 롱 약 3억3500만 달러, 숏 약 30억 달러로 롱 비중이 10.0%이고, 아침 9.2%보다 높아졌다.

세 그룹 모두 숏 쪽으로 쏠린 모습이 이어졌다. 24시간 그룹 숏 95%, 7일 그룹 숏 93%, 30일 그룹 숏 90%다. 미실현 손익은 24시간 그룹이 아침 약 1억2400만 달러에서 약 1억3500만 달러 이익으로 소폭 늘었고, 7일 그룹은 약 1억3900만 달러, 30일 그룹은 약 1억5700만 달러 이익이다.

BTC의 24시간 그룹은 롱 59명·숏 161명으로 아침 롱 60명·숏 160명과 인원은 거의 같다. 금액은 롱 약 1530만 달러, 숏 약 7억7500만 달러로 롱 비중이 약 2%이고, 아침 롱 약 3800만 달러보다 롱 금액이 줄었다. 7일 그룹은 롱 70명·숏 169명으로 인원 롱 비율이 31%에서 29%로 낮아졌고, 30일 그룹은 롱 72명·숏 179명이다.

ETH의 24시간 그룹은 롱 49명·숏 140명, 롱 약 2360만 달러·숏 약 5억1200만 달러로 롱 비중이 약 4%다. 아침에는 롱 68명·숏 130명이었다. 7일 그룹은 롱 54명·숏 128명으로 인원 롱 비율은 30%로 같고, 금액으로는 롱 약 6550만 달러·숏 약 6억4800만 달러다. 30일 그룹은 롱 58명·숏 146명이다.

종목별로는 LIT의 7일 그룹 변화가 직전 회차 표와 비교할 수 있는 종목 가운데 가장 컸다. 아침 롱 25명·숏 65명(인원 롱 비율 28%)이던 LIT는 이번 회차 롱 27명·숏 63명으로 비율이 30%로 소폭 높아졌다. 금액으로는 롱이 약 280만 달러에서 약 310만 달러로 늘었고 숏은 약 3010만 달러로 롱 비중이 9.4%다. 24시간 그룹에서는 롱 21명·숏 61명, 미실현 손익이 약 240만 달러 손실이며, 가격은 24시간 동안 8.8% 내렸다.

지캐시(ZEC)의 7일 그룹은 롱 42명·숏 67명으로 인원 롱 비율이 40%에서 39%가 됐다. 24시간 그룹은 롱 38명·숏 80명, 롱 약 110만 달러·숏 약 2억1500만 달러로 롱 비중이 1%에 못 미치고, 가격은 1265.35달러로 24시간 동안 4.2% 내렸다. 하이퍼리퀴드(HYPE)의 24시간 그룹은 롱 31명·숏 117명으로 롱 비중이 약 1%다.

이 그룹들은 기간별 성과로 매시간 다시 뽑히기 때문에, 순위에 든 계좌의 구성이 바뀌면 방향 비중도 달라질 수 있다. 짧은 기간 순위에는 그 기간의 가격 움직임을 맞힌 쪽이 올라온다. 이번 회차에도 BTC·ETH를 포함한 대부분의 종목이 24시간 동안 내렸고, 세 그룹의 미실현 손익은 모두 이익으로 나타났다.

또 네 거래소 상위 100위 포지션만 더한 값이라 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있다. BTC 24시간 그룹의 숏 금액이 약 7억7500만 달러에 이르는 것도 그런 예다. 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 지금 포지션은 지금의 상태일 뿐, 앞으로의 방향을 말해 주지 않는다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.