24시간 5.3% 내린 유니트리 선물…숏 47% 한 주소에

중국 로봇 기업 유니트리 테크놀로지(Unitree Technology)의 상하이 과학혁신판 청약이 시작된 10일, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 유니트리(UNITREE) IPO 전 선물 가격이 24시간 동안 약 5.3% 내렸다. 대형 숏 포지션과 현재가보다 낮은 구간의 매수 주문이 동시에 포착됐다.

TradingBeats는 10일 유니트리 선물이 81.9달러에 거래됐다고 집계했다. 이는 지난 7일 기록한 단기 고점 91.6달러보다 약 10.6% 낮은 수준이다.

24시간 거래액은 약 39만2000달러(약 5억5272만원), 미결제약정 가치는 약 393만2000달러(약 55억4412만원)였다. 거래액보다 미결제약정 규모가 약 10배 컸다.

유니트리는 이날 상하이 과학혁신판에서 온라인·오프라인 청약을 시작했다. 증권 코드는 688836이다.

블록비츠는 유니트리가 신주 4044만6000주를 발행하며, 이는 상장 후 총주식의 10%에 해당한다고 보도했다.

본지는 앞서 모집금액과 발행 주식 수를 토대로 유니트리의 상장 후 기업가치가 약 420억 위안으로 추산된다고 전했다. 당시 산술적으로 계산한 발행가 기준은 주당 약 104위안이었다.

유니트리 IPO 전 선물은 정식 상장 주식이 아니라 하이퍼리퀴드에서 거래되는 파생상품이다. 상장 전 기업과 연계된 계약 가격을 거래하지만 실제 주식의 소유권을 나타내지는 않는다.

관측 가능한 주소 가운데 롱 포지션을 보유한 주소는 175개, 숏 포지션을 보유한 주소는 150개였다. 주소 수는 롱이 많았지만 최대 숏 주소인 0x091의 포지션 가치는 약 92만4000달러(약 13억284만원)로 전체 숏 포지션의 약 47%를 차지했다.

0x091 주소는 유니트리 1만1307.7개를 숏으로 보유했다. 평균 진입가는 82.3달러였고 평가이익은 약 6000달러(약 846만원)였다.

이 주소의 포지션 가치는 해당 계약의 24시간 거래액보다 약 2.4배 컸다. 청산가는 약 162.6달러, 격리 증거금은 약 100만6000달러(약 14억1846만원)로 집계됐다.

미결제약정 가치는 24시간 동안 약 2.6% 감소했다. 다만 사흘 전과 비교하면 여전히 약 50.6% 많아 이전에 형성된 포지션 상당 부분이 남아 있는 것으로 나타났다.

자금비율도 플러스에서 마이너스로 돌아섰다. 최근 24시간 누적 자금비율은 약 -0.0004%로, 이전 24시간의 약 +0.0078%보다 낮아졌다.

현재 시간당 자금비율은 약 -0.0007%, 계약 프리미엄 지표는 약 -1.05%였다. 유니트리 연계 계약의 자금비율이 거래 초기에도 마이너스로 전환된 바 있다.

주문장 하단에서는 별도의 매수 대기 물량이 확인됐다. 0x727로 시작하는 주소는 현재 포지션을 보유하지 않은 채 20~65달러 구간에 100건의 매수 주문을 걸었다.

매수 예정 수량은 유니트리 8921개, 명목 금액은 약 37만9000달러(약 5억3439만원)였다. 가중 평균 주문가는 42.5달러이며 가장 높은 주문가도 당시 가격보다 약 20.6% 낮아, 실제 체결 여부는 추가 가격 변동에 달렸다.