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매그니피센트 세븐이 S&P 500 시가총액의 약 35%를 차지하면서 지수 변동성의 거의 절반을 좌우한다는 분석이 나왔다. 종목 수와 실제 위험 분산 사이의 간극이 커진 모습이다.

아마존·마이크로소프트·알파벳·메타의 실적 발표를 겨냥한 1주차 옵션 스트래들 평균 수익률이 23%를 기록했다. AI 투자 확대에 따른 현금흐름 부담은 실적 이후 주가 반응에 영향을 미치는 변수로 거론됐다.

미국과 이란이 합의에 근접했다는 중재국 발언에도 브렌트유와 WTI가 1%대 상승했다. 호르무즈 해협의 제한된 통항과 이란의 강경 발언, 러시아발 공급 차질 우려가 영향을 미쳤다.

비트코인 파생상품 시장에서 1분 동안 1억6180만달러 규모의 시장가 매도가 체결됐다. 공격적인 매도 압력이 커졌지만 단일 지표만으로 추세 전환을 판단하기는 어렵다.

엔비디아 주가가 8월 8일까지 한 주 동안 10% 넘게 올랐다. 스페이스X의 베라 루빈 시스템 채택과 루빈 울트라의 HBM 사양 조정이 AI 인프라 시장의 상반된 신호로 제시됐다.

인터넷컴퓨터가 24시간 동안 10% 넘게 오른 뒤 2.40달러 저항선에 접근했다. 롱 포지션 비중은 67.88%로 집계돼 추가 상승 기대와 청산 위험이 함께 커졌다.

미국 30년물 국채금리가 5.28%까지 오르면서 주식 밸류에이션과 채권의 분산투자 기능을 함께 압박하고 있다. 골드만삭스는 금리의 절대 수준보다 가파른 상승 속도를 위험 요인으로 지목했다.

8월 들어 금 가격이 8% 넘게 오른 반면 비트코인은 6만4000달러 아래로 밀렸다. 피터 시프는 이를 ‘반(反)금’으로 규정했지만 단기 흐름과 장기 저장가치 기능을 구분해야 한다는 반론도 나온다.

미국 7월 소비자물가지수가 12일 오후 9시30분 공개된다. CNBC는 헤드라인 CPI가 전년 동월 대비 3.4%, 근원 CPI가 2.5% 상승할 것으로 예상된다고 전했다.

미국 7월 소비자물가지수 발표를 앞두고 이더리움 현물 매수가 평시의 7.2배로 늘었다. 비트코인과 이더리움 파생상품 포지션은 순숏을 기록했다.