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비트코인 옵션시장, 단기약세 장기낙관

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김민준 기자

2024.05.17 (금) 18:21

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비트코인 옵션시장 단기약세 장기낙관 / 셔터스톡

최근 인플레이션 지표 발표에도 불구하고 투자자들은 비트코인 하락에 대비해 단기 풋옵션 매수에 적극적이다. 반면 장기적으로는 콜옵션 선호도가 높아 낙관론이 우세하다. 한편 CME는 비트코인 현물 거래 도입을 검토 중이다.

16일(현지시간) 더 블록에 따르면, 미국 소비자물가지수 인플레이션 보고서가 어제 발표됐음에도 불구하고, 시카고상품거래소의 비트코인 선물 옵션 분석에 따르면 투자자들은 여전히 단기 하방 보호에 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있다고 한다.

CF 벤치마크 애널리스트들은 어제 인플레이션 지표 발표 후 비트코인이 66,000달러 위로 돌파했지만, 여전히 '콜옵션에 비해 OTM 풋옵션의 내재변동성이 높다'고 말했다.

이들은 또한 파생상품 트레이더들이 OTM 풋옵션에 대해 높은 프리미엄을 기꺼이 지불하려는 것은 단기 시장의 약세 지표라고 덧붙였다. OTM 풋옵션에 대한 IV 상승은 트레이더들이 기본적으로 비트코인 가치 하락 가능성에 대비하고 있음을 나타낸다.

IV는 옵션 시장에서 사용되는 지표로, 시장에서 예상하는 자산이나 증권의 향후 움직임이나 가격 변동성을 나타낸다.

장기 옵션은 콜옵션 쪽으로 기울어져 있는 반면, 애널리스트들은 장기 전망과는 대조적으로 장기 풋옵션과 콜옵션 사이의 '평평한' 변동성 곡선을 지적했으며, 약간 콜옵션 쪽으로 기울어져 있다고 말했다. 이들은 이메일을 통해 "이는 투자자들이 비트코인의 장기 전망에 대해 더 낙관적이라는 것을 시사하며, 디스인플레이션에 대한 기대가 호의적인 CPI 보고서 이후 가속화되기 시작하면 콜옵션으로의 기울기가 증가하는지 지켜볼 가치가 있다"고 말했다.

CF 벤치마크 분석에서는 장기 풋옵션과 콜옵션의 상대적 평평함이 기관투자자의 관여 증가를 시사할 수도 있다고 관측했는데, '이러한 투자자들은 극단적인 심리 변화에 덜 취약하기 때문'이라고 설명했다.

옵션은 특정 날짜 또는 그 이전에 미리 정해진 가격으로 기초자산을 살 수 있는 권리를 부여하는 파생상품 계약이다. 콜옵션은 매수할 수 있는 권리를, 풋옵션은 매도할 수 있는 권리를 부여한다. 콜옵션을 매수하는 트레이더는 암묵적으로 시장에 강세를, 풋옵션 매수자는 암묵적으로 약세를 보인다고 가정한다.

파이낸셜타임스에 따르면 CME 그룹은 기존 선물 상품 외에 비트코인 현물 거래 출시를 고려 중이다. 이 그룹은 규제된 플랫폼에서 가상화폐를 거래하는 것을 선호하는 트레이더들과 논의해 왔다고 한다.

FT 보도에 따르면 CME에서 비트코인 현물 거래가 출시되면 트레이더들이 이른바 베이시스 트레이드로 이익을 얻을 수 있게 된다. 이는 선물 가격과 기초자산의 현물 가격 차이를 이용해 이익을 얻는 것이다.

CME 그룹은 세계 최대 선물 거래소를 소유하고 있으며 이미 비트코인 선물 거래를 지원하고 있다. 그러나 FT 보도에 따르면 이 계획은 아직 확정되지 않았으며 CME 그룹은 이 문제에 대해 언급을 거부했다.

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전체댓글 [2]
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  • SSdc
  • 2024.05.19 09:25:32
감사합니다
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  • 사계절
  • 2024.05.17 19:41:28
기사 감사합니다!
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