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옵션 데이터 분석업체 Greeks.live에 따르면, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 단기 내재변동성(IV)이 최근 들어 뚜렷한 상승세를 보이며 단기 구간 기준 최근 최고 수준에 도달했다.
그리스는 X를 통해 이번 주 미국 2월 소비자물가지수(CPI), 주간 실업수당 청구, 1월 개인소비지출(PCE) 물가 등 굵직한 거시 지표 발표가 예정돼 있지만, 실제 시장에 더 큰 영향을 주는 요인은 미·이스라엘의 이란 대상 군사 행동과 그에 따른 호르무즈 해협 리스크라고 진단했다. 호르무즈 해협은 글로벌 원유 해상 물동량의 핵심 경로로, 긴장이 고조되면 인플레이션과 위험자산 변동성 확대 우려가 커질 수 있다.
지난주부터 주요 만기 구간 옵션의 IV가 전반적으로 뛰기 시작했으며, 현재 BTC 단기 IV는 65% 이상, ETH 단기 IV는 80% 이상으로 올라 최근 구간 중 가장 높은 수준을 기록 중이다. 이는 시장이 이달 중 큰 폭의 가격 변동 가능성을 점점 더 크게 반영하고 있음을 의미한다.
또한 최근 며칠간 옵션 스큐(skew)가 눈에 띄게 하락한 것으로 나타났다. 그리스는 이를 두고 투자자들이 하방 위험에 대비한 풋옵션 매수 등 하락 보호 수요를 빠르게 늘리고 있는 신호라고 평가했다. 단기적으로 BTC·ETH 가격이 양방향으로 크게 출렁일 수 있는 환경이 조성되고 있으며, 특히 하락 리스크에 대한 경계가 강화되고 있다는 분석이다.
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