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JP모건 체이스 트레이딩 부서가 이란과의 전쟁이 발발할 경우 S&P500 지수가 고점 대비 최대 10%까지 하락할 수 있다고 경고했다. PANews에 따르면 JP모건 글로벌 시장 정보 책임자 앤드류 타일러는 투자자들이 아직 이런 시나리오에 대비하지 못한 상태라고 지적했다.
타일러는 중동 분쟁 완화 신호가 뚜렷하지 않은 가운데 유가가 배럴당 100달러를 돌파한 점을 근거로 미국 증시에 대해 "전술적으로 약세" 전망을 제시했다. 그의 분석에 따르면 S&P500이 고점 대비 10% 조정을 받을 경우 지수는 약 6,270포인트 수준으로, 이는 지난 금요일 종가보다 약 7% 낮은 수준이다.
그는 현재 투자자 포지션이 하락장 방어에 맞춰져 있지 않다며 "포지션은 전반적으로 중립적이고, 극단적인 리스크 회피 성향이 부족하다"고 평가했다. 에너지 섹터의 경우 지난주 투자자들이 중동 긴장 완화를 예상하며 순매도에 나섰지만, 걸프 산유국들이 감산을 이어가면서 유가는 100달러를 상회했고, 이에 따라 장기 공급 충격과 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 우려가 커지고 있다.
다만 타일러는 중동 분쟁이 장기화하지 않는다면 이 같은 리스크는 비교적 빠르게 완화될 수 있다고 봤다. 그는 "긴장 완화의 명확한 경로가 확인되면 이번 전술적 약세 평가는 종료될 것"이라며, 기본적인 거시경제 여건은 여전히 위험자산을 지지하고 있다고 덧붙였다.
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