[김프 리포트] 차익거래 기회 TOP 5 종목 공개… POLYX·SOPH·ZRC 프리미엄 강세

암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]

2024년 7월 12일 12시 기준, Datamaxi 플랫폼 분석 결과에 따르면 POLYX, SOPH, ZRC 등이 가장 높은 차익거래(PnL) 기회를 제공하는 종목으로 집계됐다. 해당 전략은 1만 달러 포지션 기준으로 설계됐으며, 각 거래소 간 실시간 가격 차이를 활용해 수익을 추구한다.

가장 수익률 높은 아비트라지 거래쌍은 다음과 같다.

• POLYX(Polymesh): 업비트에서 0.15686달러에 매수, Gate.io에서 0.15775달러에 매도 시 약 0.39% 프리미엄 발생. 약 266.60달러 수익 가능. 전송 시간 약 1분.
• SOPH(Sophon): 빗썸에서 0.03881달러에 매수, Bitget에서 0.03899달러에 매도 시 0.40% 프리미엄 및 261.88달러 수익 기대.
• ZRC(Zircuit): 빗썸에서 0.02444달러 매수, MEXC에서 0.02452달러 매도 시 0.25% 프리미엄 및 246.54달러 수익.
• RESOLV(Resolv): 빗썸-Bybit 간 거래 시 0.22% 프리미엄으로 약 243.07달러 수익 가능. 이더리움 네트워크 사용.
• ENA(Ethena): 업비트-Bitget 간 거래로 0.15% 프리미엄 확보. 약 241.80달러 수익 가능.

이들 거래쌍은 거래소 간 환율 차이 및 네트워크 전송 속도 등 요인에 따라 전략적 접근이 가능하며, 단기 아비트라지 트레이딩에 적합한 조건을 갖추고 있다.

한편, 프리미엄 기준 상위 3개 종목은 다음과 같다.

• CAW(Crow With Knife): Gate.io에서 매수 후 MEXC에서 매도 시 놀라운 106.27% 프리미엄. 양 거래소 모두 유동성 확보.
• REEF: Gate.io 마진에서 매수, HTX 스팟에서 매도 시 약 56.64% 프리미엄 확보. 안정적 출구 전략 가능.
• CLV(Clover): Gate.io와 HTX 간 최대 45.99% 프리미엄. OKX 활용 시에도 최대 43.06% 수익 구조.

Zilliqa(ZIL)도 높은 프리미엄(약 38.25%)을 기록 중이며, Bybit 선물과 빗썸 스팟거래 간 차익거래 전략에 적합한 종목으로 평가됐다.

이러한 고프리미엄 종목들은 해외-국내 거래소 간의 아비트라지 전략 수립에 핵심 데이터로 활용될 수 있으며, 다만 실시간 입출금 지연, 수수료, 환율 및 KYC 규제 등을 고려한 리스크 관리가 필수적이다.

높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.

한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.

[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]