CME, 2025년 일평균 2,810만 계약 '사상 최대'…암호화폐 파생상품 140% 급증

CME 그룹이 2025년 한 해 동안 사상 최대 거래량을 기록했다. 금리, 지수, 원자재 외에도 암호화폐 파생상품 거래의 급등이 주요한 동력으로 작용했다.

지난해 CME 그룹의 일평균 거래량은 2,810만 계약으로 전년 대비 6% 증가했다. 특히 4분기 평균 2,740만 계약, 12월 평균 2,300만 계약 등에 이르며 연말까지 꾸준한 거래 강세를 유지했다. 월별로는 시장 변동성이 높았던 4월이 3,590만 계약으로 정점을 찍었고, 11월 역시 3,300만 계약을 넘기며 또 하나의 고점을 형성했다.

암호화폐 파생상품, 140% 급등

눈에 띄는 성과는 암호화폐 부문이다. 암호화폐 선물과 옵션의 일평균 거래량은 27만 8,000계약으로, 전년 대비 무려 140% 급증했다. 특히 11월 중 일부 거래일에는 단일 일간 거래량이 79만 5,000건에 달하며 사상 최고 수준을 보였다. 전체 암호화폐 파생상품의 연간 명목 거래 규모는 약 120억 달러(약 1조 7,325억 원)에 이르렀다. 현재 전 세계 암호화폐 시가총액은 3조 1,500억 달러(약 4,547조 원)다.

이 같은 폭발적인 상승세는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)을 비롯한 주요 암호화폐 가격 반등과 제도권 수요 증가가 맞물리며 나타난 결과로 풀이된다. 기관 투자자와 글로벌 트레이더들의 참여 확대 역시 왕성한 거래 흐름을 견인했다.

금리 파생상품 여전히 ‘주력’

자산군별로 보면 금리 관련 선물 및 옵션이 하루 평균 1,400만 계약으로 최대 비중을 차지했다. 주식지수는 740만 계약, 에너지는 270만 계약, 농산물은 190만 계약으로 뒤를 이었고, 금속 부문은 98만 8,000계약으로 자체 기록을 세우며 강세장을 이어갔다. CME 그룹은 이들 모든 부문에서 광범위하고 균형 잡힌 성장을 거뒀다고 설명했다.

국제 부문에서도 일평균 840만 계약이 거래되며 글로벌 저변 확대가 뚜렷했다. 특히 에너지·금속·암호화폐 등 상품 파생 부문에서 새로운 수요가 유입됐고, 금리 인식의 변화도 거래를 부추겼다는 분석이 나온다.

시장의 유동성과 구조 변화 주목

시장 전문가들은 이번 통계를 통해 ‘CME 그룹에 대한 신뢰도와 리스크 헤지(위험 회피) 수요가 크게 확대됐음’을 확인할 수 있다고 말했다. CME 그룹은 자사 플랫폼을 통해 발표한 자료에서 모든 세부 수치를 공개했으며, 이는 향후 유동성 분석과 시장 구조 해석에 활용될 전망이다.

2025년 거래 데이터는 전통 자산과 크립토 영역이 공존하면서 기관 수요 중심의 거래소 구조가 더욱 강화됐음을 보여준다. 특히 암호화폐의 경우, 더 이상 마이너 시장이 아니라 주요 파생상품으로 자리매김하고 있음을 이번 수치가 입증했다.

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