AM WEEKLY REPORT (25년 5월 3주차)

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에이엠매니지먼트(AM Management)

2025.05.14 11:20:59

AM WEEKLY REPORT 25년 5월 3주차 요약 (작성일자 : 25.05.12)

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*본 리포트 작성일자는 25.05.12로 에이엠매니지먼트 네이버프리미엄콘텐츠 채널에서 바로 확인할 수 있습니다.

1. 주간 시장 개요

연준 FOMC 금리 동결: 4.25~4.50% 유지.
→ 파월 의장은 “인플레이션 완화는 더디다”며 매파적 메시지, 다만 “정책은 제약적 수준일 수 있다”며 유연성도 시사.
기술주 중심 강세:
- 팔란티어: AI 수요 기반 실적 호조
- AMD: 실적은 양호했으나 미중 리스크로 반응 제한
- 디즈니: 스트리밍 둔화에도 광고 매출 회복
- 우버·코인베이스: 본업·거래 수익 증가
경기 지표: 무역수지 적자 확대에도, 신규 실업수당 청구 감소·생산성 개선 등 견조한 경기 확인.

2. 금주 주요 일정

전통 금융 일정

5/13(화): 미국 소비자물가지수(CPI)
5/14~5/17:
- 원유재고, PPI(생산자물가), 소매판매, 주택지표, 소비자심리지수
- 유로존·일본 GDP 발표
- 연준 위원들 연설 다수 예정

암호화폐 일정

3. 거시경제 및 금리 전망

4월 CPI 결과:
- 전년比 2.3% (예상 2.4%)
- 전월比 0.2% (예상 0.3%)
- 핵심 CPI 2.8% (전월과 동일) → 인플레이션 둔화 확인
금리 인하 전망:
- 6월 인하 확률: 17.3%
- 7월 인하 확률: 약 33%
  → 시장은 아직 ‘조심스러운 기대’ 수준 유지

4. 암호화폐 시장 흐름

BTC 시가총액 순위: 글로벌 자산 기준 4위, 시총 $2.07T
→ Microsoft, Apple, NVIDIA 다음
전체 시총: 3.28조 달러 (전주 대비 +13.49%)
BTC 도미넌스: 63.12% (-1.81%)
ETH 도미넌스: 9.25% (+24.66%)
USDT 도미넌스: 4.58% (-9.84%)
→ 테더 비중 축소 = 위험자산 유입 확대 신호

5. 포지션 및 수급

CME COT 보고서:
- 기관: 롱 포지션 약 4% 축소, 숏 포지션은 17% 가까이 축소
- 레버리지 펀드 중심의 양방향 포지션 증가
해석: 저항선 돌파 이후 수급은 중립 → 강세 쪽으로 기울었으나, 변동성 확대 구간 진입 가능성 있음
→ 차익실현 매물 소화 후 방향성 재확인 전망

6. 애널리스트 시황

BTC:
- 기술적으로 $99,500 돌파 = 중장기 박스권 상단 이탈
- → 추세 확장 구간 진입, 신고점 갱신 가능성 높아짐
도미넌스 분석:
- BTC 도미넌스 63% 이탈 → 알트코인 순환장세 진입
- ETH 주도 상승, 주요 메이저 알트코인 반등
- 도미넌스 62.3% 추가 이탈 시, 알트코인 강세장 본격화 가능

7. 종합 결론

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