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씨티그룹의 벤저민 윌트힐 수석 금리 전략가는 투자자들이 미국 소비의 탄력과 인플레이션 위험을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다.
그는 현재 시장이 인플레이션이 지속적으로 하락할 것이라는 전제에 과도하게 안주해 있으며, 실제로는 ‘구조적으로 높은 인플레이션’ 환경에 머물러 있다고 평가했다.
윌트힐은 5년 뒤 시작해 5년간의 물가를 거래하는 5y5y 선도 인플레이션 계약을 매수할 것을 제안했다. 그는 이 상품이 약 2.5% 수준으로 가격 책정돼 있는데, 연준이 선호하는 핵심 인플레이션 지표가 여전히 3% 바로 아래에서 고착돼 있는 점을 감안하면 지나치게 낮은 수준이라고 분석했다.
또한 그는 지난해 미국의 관세 정책이 물가에 반영되는 속도가 기대보다 느렸던 탓에, 현재 트레이더들이 인플레이션 위험에 가격을 매기는 데 주저하고 있다고 설명했다. 인플레 리스크에 대한 ‘프리미엄을 붙이는 힘’이 사라졌고, 구조적으로 인플레이션이 저평가돼 있다는 것이다.
이번 발언은 연준의 완화 전환과 금리 인하 속도에 대한 시장 기대가 다소 앞서 있다는 경고로 해석되며, 중장기 금리와 위험자산 가격 변동성 확대 가능성을 시사한다.
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