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“1011内幕巨鲸” 측 “호르무즈 해협 봉쇄 16일째…원유 강세, 주식 비중 축소해야”

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“1011内幕巨鲸” 측 “호르무즈 해협 봉쇄 16일째…원유 강세, 주식 비중 축소해야”

중국계 크립토 인플루언서 그룹인 “1011内幕巨鲸”의 대리인 개릿 진(Garrett Jin)이 투자자들에게 단기 전략 조정을 촉구했다.

진은 2월 27일 시작된 호르무즈 해협 봉쇄가 16일째 이어지며, 이 기간 동안 국제 유가가 약 45% 급등했다고 밝혔다. 브렌트유 가격은 현재 배럴당 103달러를 상회하고 있으며, 중동 지역에서 뚜렷한 휴전·긴장 완화 조짐도 보이지 않는다는 설명이다.

그는 각국이 보유한 전략비축유(SPR)로도 공급 공백의 약 12~15%만 메울 수 있을 것으로 추산된다며, 에너지 공급 불안이 상당 기간 지속될 수 있다고 평가했다.

이에 따라 향후 단기 매크로 전략으로는 ▲원유 가격 강세에 베팅하고 ▲주식(특히 일본·한국·유럽 등 에너지 순수입국 자산)에 대한 익스포저를 줄이며 ▲현금 비중을 높이고 채권 듀레이션을 짧게 가져갈 것을 제안했다.

진은 금리·달러·유가가 동시에 오르는 환경에서는 시장 전반 유동성이 빠르게 위축될 수 있다며, 리스크 자산에 대한 변동성 확대와 가격 조정 가능성을 경고했다.

기사점수: 1 (미발행)

본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.

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