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오데일리에 따르면 JP모건 전략팀은 반도체주 변동성 확대가 시장의 감정적 충격 위험을 키우고 일부 투자자의 포지션 축소를 유발할 수 있다고 경고했다.
니콜라오스 파니기르초글루가 이끄는 팀은 칩주가 사상 최고치 부근으로 반등하는 동시에 변동성도 커져 VaR(위험가치) 충격 시나리오가 촉발될 수 있다고 분석했다.
VaR은 시장 변동으로 포트폴리오 위험 지표가 한도를 넘으면 장기 전망과 무관하게 노출 축소를 유도할 수 있는 위험관리 방식이다. 이번 분석은 반도체주 흐름이 전체 위험자산 심리에 부담이 될 수 있다는 점을 지적한 것이다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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