4억 2,900만 달러 숏 청산… 비트코인 6% 급등해 6만8000달러 돌파, ‘리스크온’ 재점화되나

비트코인(BTC)이 26일(현지시간) 수요일 6% 넘게 급등하며 6만8000달러를 돌파했다. 단기간 위축됐던 시장 심리가 되살아나면서 ‘크립토 반등’이 알트코인 전반으로 빠르게 확산하는 모습이다.

이번 상승장에서 이더리움(ETH)은 약 11% 오른 2050달러 선까지 올라섰고, 솔라나(SOL)도 11% 뛰어 88달러를 기록했다. 엑스알피(XRP)는 7.5% 상승해 1.45달러 부근에서 거래됐다. 대형 종목 중에서는 파일코인(FIL)이 24시간 기준 23%로 가장 큰 폭의 상승률을 보였고, 폴카닷(DOT)이 22%, 앱토스(APT)가 19% 상승하며 뒤를 이었다.

크립토 반등은 주식시장 강세와 맞물려 나타났다. 같은 날 S&P500 지수는 장중 0.7% 상승했고, 나스닥은 1% 올랐다. 최근 디지털 자산이 전통시장과 ‘디커플링(탈동조화)’된 채 독자적으로, 그것도 주로 하락 방향으로 움직였던 흐름이 완화되며 위험자산 전반의 동조화가 다시 강해졌다는 해석이 나온다.

원자재도 동반 강세를 보였다. 금 가격은 1.3% 상승하며 5200달러를 넘어섰고, 은은 4.2% 급등해 90달러 선을 회복했다. 달러 강세·약세 등 거시 변수에 따라 민감하게 움직이는 자산군까지 함께 튀면서 ‘리스크온’ 분위기가 더 뚜렷해졌다는 평가다.

다만 급격한 가격 반등은 파생시장 청산을 동반했다. 코인글라스(Coinglass) 집계에 따르면 최근 1시간 동안 약 8000만달러, 24시간 누적으로는 4억2900만달러 규모의 포지션이 청산됐다. 청산 물량의 대부분은 하락에 베팅한 ‘숏 포지션’에서 발생한 것으로 나타났다. 급등 구간에서 숏 청산이 연쇄적으로 발생하면 매수 압력이 더해지는 ‘숏 스퀴즈’가 나타날 수 있다는 점에서, 단기 변동성 확대 가능성도 함께 커졌다.

현물 가격 상승은 크립토 관련 주식으로도 번졌다. 스테이블코인 USDC 발행사 서클(Circle)이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표한 뒤 관련 종목이 동반 강세를 보였다. 서클 주가는 28% 넘게 급등했고, 코인베이스($COIN)는 13% 상승했다. 피겨(Figure)는 12%, 갤럭시(Galaxy)는 8% 올랐다.

비트코인을 자산으로 보유하는 ‘크립토 트레저리’ 기업들도 뛰었다. 스트레티지(Strategy)는 8% 상승했고, 비트마인(BitMine)과 샤프링크(SharpLink)는 각각 12% 올랐다. 채굴주도 동반 상승해 테라울프($WULF)는 5%, 마라홀딩스($MARA)는 9%, 클린스파크($CLSK)는 4% 상승했다.

원·달러 환율이 1달러당 1428.10원인 점을 감안하면, 비트코인(BTC) 6만8000달러는 약 9715만원 수준이다. 시장에서는 이번 크립토 반등이 주식·원자재 강세와 결을 같이한 만큼, 당분간 거시 지표와 위험자산 선호도의 방향이 비트코인(BTC)과 주요 알트코인 흐름에 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

◆ "급등장일수록 더 위험하다… 숏 스퀴즈·동조화 국면, ‘리스크 구조’부터 읽어야"

비트코인(BTC) 6만8000달러 돌파, 이더리움(ETH)·솔라나(SOL) 두 자릿수 상승, 알트 전반 확산…. 시장이 달아오를수록 많은 투자자들이 놓치는 것이 있다. 바로 ‘왜 오르는지’, 그리고 ‘어디서 무너질 수 있는지’다.

이번처럼 주식(S&P500·나스닥)과 원자재(금·은)까지 동반 강세를 보이며 ‘리스크온’이 강화되는 구간에서는, 크립토가 거시 지표·달러 흐름·위험자산 선호도에 더 민감하게 반응할 수 있다. 여기에 24시간 4억달러대 청산처럼 파생시장 숏 포지션 청산이 겹치면, 단기 급등은 더 가팔라지지만 변동성도 함께 커진다. 결국 상승장에서도 생존하는 투자자는 ‘감’이 아니라 데이터와 구조로 대응한다.

◆ "거시 흐름 + 파생 청산까지 읽는 실전 프레임"… 토큰포스트 아카데미 주목

대한민국 1등 블록체인 미디어 토큰포스트가 론칭한 '토큰포스트 아카데미'는 이런 장세에서 흔들리지 않도록, 시장의 ‘동조화/탈동조화’와 ‘급등락의 원인’을 체계적으로 해석하는 커리큘럼을 제공한다.

• 7단계: The Macro Master (거시 경제와 시장 사이클) 과정에서는 주식·원자재와 함께 움직이는 ‘리스크온/리스크오프’ 환경에서, 비트코인이 왜 동조화되는지(유동성·사이클 관점) 시장의 큰 흐름을 읽는 프레임을 다룹니다.

• 6단계: The Professional (선물과 옵션 - 심화) 과정에서는 청산(4억달러 규모)처럼 급등장에서 자주 발생하는 레버리지·마진 구조를 이해하고, Funding Rates, Cross vs Isolated, Stop Loss, 포지션 사이즈 등 리스크 관리로 변동성에 대응하는 법을 학습합니다.

• 2단계: The Analyst (가치 평가와 분석) 과정에서는 단순 ‘펌핑’이 아닌 흐름인지 판단하기 위해 온체인 지표(MVRV-Z, NUPL, SOPR)와 토크노믹스 관점에서 상승의 지속 가능성을 검증하는 방법을 익힙니다.

급등장은 기회이기도 하지만, 구조를 모르면 가장 빠르게 계좌가 흔들리는 구간이기도 하다. ‘크립토 반등’이 알트코인 전반으로 확산되는 지금, 추격 매수가 아니라 데이터 기반의 기준을 세워야 할 때다.

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