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AM WEEKLY REPORT 25년 6월 3주차
에이엠매니지먼트(AM Management)
2025.06.18 14:01:41
AM WEEKLY REPORT 요약 (2025.06.18 기준)
1. 주간 시장 개요
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비트코인: 주간 -0.58%, $105,380 마감
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이스라엘, 이란 핵시설 정밀 타격 → 군사적 긴장감 고조
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중동 리스크가 공급망·원자재 가격 상수로 구조화될 가능성
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이란은 직접 보복 대신 간접 도발·에너지 루트 교란 시사
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미국은 자위권 인정 입장 → JCPOA 복원 가능성 사실상 소멸
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지정학 리스크에 따라 유가 급등, 비트코인은 단기 조정 흐름
2. 금주 주요 일정
전통 금융
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6/18: 미국 FOMC 회의 (금리·점도표·경제전망 발표)
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6/19~21: 일본 금리 결정, 소비자물가지수 / 유로존 CPI 등
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미국: 소매판매, 산업생산, 필라델피아 연은 제조업지수 발표 예정
암호화폐
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대규모 언락:
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Arbitrum (92.65M), Zksync (768.53M), LayerZero (25.71M)
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APEcoin.dev, Sonic, Polyhedra, Reserve Rights 등 다수 진행
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3. 거시경제 및 금리 전망
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6/18 FOMC 회의가 핵심 → 파월 발언 + 점도표 발표
→ 매파적 기조 재확인 시 위험자산 조정 가능성 -
CME FedWatch:
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6월 금리 동결 확률 96.8%, 인하 가능성 3.2%
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트럼프-머스크 정치 갈등은 백악관의 기업 계약 재검토 이슈로 확대
→ 정책 리스크 불씨 잔존
4. 암호화폐 시장 흐름
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비트코인 시총: $2.095조 (글로벌 자산 6위 유지)
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전체 시총: 3.23조 달러 (-0.61%)
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BTC 도미넌스: 64.73% (+0.23%)
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ETH 도미넌스: 9.45% (+1.61%)
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USDT 도미넌스: 4.75% (+1.06%)
→ 위험 회피 흐름 지속 / BTC는 횡보 상태 지속 중
5. 포지션 및 수급
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오픈 이자 증가(+503) → 시장 관심·유동성 점진 회복
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비신고자, 기타 보고자 중심의 롱 포지션 증가
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레버리지 펀드는 롱 축소 → 보수적 태도
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전체적으로는 ‘중립 → 낙관’ 이동 흐름, 하단 방어 기대 강화
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자산운용사:
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롱 소폭 확대, 숏 증가폭 더 큼 → 헷지 강화 성향
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6. 애널리스트 시황
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BTC 4시간봉 기준 디센딩 트라이앵글 가능성
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하락 추세선 돌파 여부가 추세 전환 분수령
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돌파 실패 시 하단 지지 재차 테스트 예상
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도미넌스는 상승쐐기 하단 이탈 후 재진입
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하락 재이탈 여부가 알트코인 순환의 핵심
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유지 시 → 알트 위축 / 이탈 시 → 순환매 진입 가능성
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7. 종합 결론
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중동 리스크 구조화 → 전통자산과 크립토 모두 단기 변동성 확대
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정치적 리스크(머스크-트럼프)는 봉합됐지만 정책 불확실성 잔존
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FOMC 결과가 위험자산 전반의 방향성 결정할 주요 변수
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비트코인은 $10만 초반 지지력 유지 여부가 중기 추세의 핵심
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에이엠매니지먼트(AM Management)
Analysis
에이엠매니지먼트(AM Management)입니다.
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