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AM WEEKLY REPORT 25년 6월 4주차
에이엠매니지먼트(AM Management)
2025.06.25 11:33:27
🧭 AM WEEKLY REPORT 요약 (2025.06.23 기준)
1. 주간 시장 개요
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비트코인: 주간 -4.38%, $100,963 마감 (10만 달러 이탈)
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🇺🇸 미국, 이란 본토 정밀 타격 → B-2 폭격기 장거리 작전
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🇮🇷 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 법안 통과
→ 전 세계 원유 20% 통과 루트, 봉쇄 시 에너지·물류 대혼란 우려 -
봉쇄 현실화 가능성은 낮다는 분석 우세하나, 중동 리스크는 구조적 변수로 전환 중
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시장은 이를 단기 이벤트 아닌 글로벌 리스크 프리미엄 상향 요인으로 인식
2. 금주 주요 일정
전통 금융
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6/25~28: 파월 의장 반기 통화정책 보고, 미국 PCE 물가지수, GDP 발표
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소비자신뢰지수, 신규주택판매, 실업수당청구, 미시간대 인플레 기대지수 등
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6/22: 트럼프 연설 예정
암호화폐
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Core, Blast (10.5B), Venom (59.26M) 등 대규모 언락 이벤트
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Artificial Liquid Intelligence, ALI Staking 진행 예정
3. 거시경제 및 금리 전망
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미국 PCE 물가지수에 시장 촉각
→ 예상 상회 시 연준 긴축 기대 재부상 가능 -
파월 의장 및 연준 인사 발언 주목
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CME FedWatch (7월 회의 기준):
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금리 동결 83.5%, 인하 확률 16.5%
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4. 암호화폐 시장 흐름
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비트코인 시총: $2.007조 (자산 순위 6위)
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전체 시총: 3.05조 달러 (-5.57%)
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BTC 도미넌스: 65.65% (+1.42%)
-
ETH 도미넌스: 8.84% (-6.45%)
-
USDT 도미넌스: 5.10% (+6.47%)
→ 테더 도미넌스 상승세 지속 시 BTC 하락 지속 우려
5. 포지션 및 수급
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오픈이자 +503 증가 → 유동성은 소폭 회복
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기타 보고자·비신고자 중심 롱 확대, 양방향 기대 심리 강화
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자산운용사: 롱 소폭 확대, 숏은 더 크게 증가 → 헷지 강화
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레버리지 펀드와 딜러는 보수적 대응
6. 애널리스트 시황
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BTC: $10만 지지 이탈 → 하락 수렴 구조 내 약세 흐름
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다만 기술적 반등은 피보나치 0.382($97,650) 수준
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불 플래그 전환 가능성도 여전히 열려 있음
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도미넌스: 상승쐐기 상단 돌파 → 알트코인 전반 약세 압력 강화
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도미넌스 64.8% 하회 전까지 알트 반등 제한될 전망
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7. 종합 결론
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중동 리스크 상수화 → 글로벌 자산시장 재조정 압력
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미국의 전략적 타격과 이란의 강경 행보는 지정학적 패러다임 전환 신호
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이번 주 핵심 변수는 PCE 물가 지표와 파월 발언
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비트코인은 외생 변수 속에서도 기술적 회복 구간 진입 가능성 주시
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