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QCP 캐피털 분석에 따르면 최근 미국의 이란 공습으로 지정학적 긴장이 높아지는 가운데 암호화폐 시장은 제한적인 횡보 흐름을 이어가고 있습니다.
토요일 이란 관련 뉴스 이후 비트코인은 6만3,000달러, 이더리움은 1,910달러까지 밀렸다가 곧바로 반등했습니다. 이 과정에서 약 3억달러 규모의 롱 포지션이 청산됐는데, 최근 몇 주간 레버리지 과열이 상당 부분 해소돼 시장이 감당 가능한 수준이라는 평가입니다. 보고서는 비트코인의 ‘주말 거시 헤지’ 기능 일부가 금 토큰 쪽으로 이동하고 있을 가능성도 언급했습니다.
옵션 시장에서는 1일 내재변동성이 한때 93%까지 치솟았다가 다시 내려오는 등 제한적인 반응에 그쳤습니다. 그럼에도 갈등이 고조되는 상황에서 일부 매수자들은 7만4,000달러·7만5,000달러 행사가의 3월 만기 비트코인 콜옵션을 지속적으로 매수하고 있어, 5개월 연속 하락 후 3월 반등을 기대하며 포지션을 쌓고 있는 것으로 해석됩니다.
분석가들은 트럼프 대통령 측이 장기전에 대한 부정적 여론을 인식하고 군사 행동이 ‘약 4주’ 정도 이어질 것이라는 신호를 시장에 주고 있으며, 현재 시장은 이 수준의 기간은 감내 가능한 리스크로 받아들이는 분위기라고 전했습니다. 다만 지정학적 긴장이 계속되는 만큼, 단기 반등에도 불구하고 보수적인 리스크 관리가 필요하다고 QCP는 강조했습니다.
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