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비트코인(BTC)이 7만 달러 선 아래로 밀리며 단기 조정 국면에 진입했다. 시장에서는 단기 트레이더들의 차익 실현 매물이 조정을 이끈 것으로 보고 있다.
Odaily에 따르면 최근 비트코인 현물 시장에서는 기관 투자자의 매수세가 꾸준히 유입되는 반면, 파생상품 시장에서는 숏 포지션이 빠르게 늘고 있다. 선물·永續계약 시장의 자금조달비율이 뚜렷한 ‘마이너스(음수)’를 기록하고 있어, 트레이더들이 비용을 지불하면서까지 공매도 포지션을 유지하고 있는 상황이다.
이처럼 현물 매수 누적과 파생상품 시장의 숏 포지션 확대가 동시에 나타날 경우, 과거 사례에서는 ‘숏 스퀴즈’가 발생해 공매도 포지션 강제 청산이 이어지며 가격이 급등한 적도 있다. 다만 이번에도 같은 패턴이 반복된다는 보장은 없다는 점을 경계해야 한다는 분석이 나온다.
시장 심리가 위축된 것과 달리 온체인·자금 흐름 지표는 여전히 견조하다. 거래소로 유입된 스테이블코인 규모는 2026년 이후 최고 수준을 경신했으며, 최근 현물 비트코인 ETF로의 자금 흐름도 다시 순유입으로 전환됐다. 이는 대기자금이 여전히 비트코인 매수에 나설 준비가 돼 있음을 시사한다.
다만 분석가들은 “단기 반등에도 불구하고 랠리 지속 가능성에 대한 신뢰가 충분히 회복되지 못했다”며 “단기 변동성이 확대될 수 있는 구간인 만큼, 파생상품 레버리지 활용에 유의해야 한다”고 조언했다.
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