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AM WEEKLY REPORT 25년 8월 3주차
에이엠매니지먼트(AM Management)
2025.08.20 15:19:30
AM WEEKLY REPORT 요약 (2025.08.18기준)
1. 주간 시장 개요
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CPI 안정(7월 +0.2%, 연율 +2.7%)에도 불구하고 PPI가 +0.9% 급등하며 인플레 압력 부각.
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소매판매 지표는 견조했으나, 트럼프 행정부 관세 정책 및 통계 신뢰성 논란 등 정책 리스크 확대.
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비트코인 -1.58% 하락, 117,405달러 마감.
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투자자들의 초점은 8월 21일 잭슨홀 미팅, FOMC 의사록, 주택지표·소매업체 실적 등 주요 이벤트에 집중.
2. 금주 주요 일정
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8/21(목): FOMC 회의록, 잭슨홀 미팅(~8/23), 제조업 PMI
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8/23(토): 일본 CPI
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암호화폐 일정: Fasttoken 토큰 언락, 1inch 공지, Qubic halving, KAITO 토큰 언락, Viction Atlas 포크(Mainnet), Nusa DeFi Meetup, Delysium Luch Beta V2 업데이트
3. 거시경제 및 금리 전망
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현재 기준금리 4.25~4.50%.
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9월 FOMC(9/17): 400~425bp 인하 가능성 84.6%.
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10월 FOMC: 400425bp 45.5% vs 425450bp 54.5%.
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12월 FOMC: 400425bp 20.7% vs 425450bp 79.2%.
4. 암호화폐 시장 흐름
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비트코인 -1.58% 하락, 117,405달러 마감.
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전체 시가총액 3.92조 달러(-0.25%), BTC 도미넌스 59.38%(-1.63%), ETH 도미넌스 13.69%(+4.1%).
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USDT 도미넌스 4.24%(+1.19%), BTC 가격과 반대로 움직이며 채널 하단 근접.
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구조적으로는 신고점 이후 휩소 급락, 현재 박스권 수렴 구간.
5. 포지션 및 수급
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CME 비트코인 선물(8/5~8/12): 미결제약정 27,561→27,851 소폭 증가.
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딜러·기관 롱 확대, 레버리지 펀드 순숏 14,098→15,616으로 증가.
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Asset Manager: 롱 8,379→8,858, 숏 420(변동 없음), 순롱 7,959→8,438.
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레버리지 숏 확대가 단기 하방 압력이지만, 기관 롱 확대가 급락 리스크를 제한.
6. 애널리스트 시황
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비트코인 상승 재개 조건은 112,000달러 지지선 하회하지 않고 117,000달러 돌파가 핵심.
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BTC 도미넌스가 60% 밑에서 안착 시 알트 강세, 60% 회복 시 알트 방어력 약화 가능성.
7. 종합 결론
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단기 인플레 우려는 관세발 요인으로 평가되며, 잭슨홀·FOMC 이벤트가 시장 방향성 결정.
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BTC 115,000달러 지지 유지 여부와 BTC.D 60% 레벨 변화가 핵심 체크 포인트.
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