미 증시 흔들리자 크립토도 ‘리스크 오프’…비트코인 6만6,000달러 하회

미국 증시 약세가 고위험 자산 전반으로 번지면서 비트코인(BTC)이 6만6,000달러 아래로 밀리고, 주요 크립토 관련주가 일제히 급락했다. 금리 불확실성과 지정학적 리스크가 겹치며 시장 전반의 ‘리스크 회피’ 심리가 다시 고개를 들었다.

이번 하락은 3월 마지막 주 금요일(현지시간)에 집중됐다. 가상자산 거래소 코인베이스($COIN)와 갤럭시($GLXY)는 약 7% 하락했고, 제미니($GEMI)는 9% 가까이 빠지며 낙폭을 키웠다. 로빈후드($HOOD) 역시 자사주 매입 확대에도 불구하고 약 6% 밀렸다.

비트코인 보유 전략 기업들도 동반 약세를 보였다. 스트레티지(Strategy)($MSTR)와 트웬티원캐피털($XXI)은 각각 약 6% 하락했다. 이더리움(ETH) 중심 재무 전략을 펼치는 비트마인 이머전($BMNR), 샤프링크 게이밍($SBET)도 5% 안팎의 하락률을 기록했다.

채굴주·AI 기대주까지 동반 하락

비트코인과 인공지능 인프라 투자 기대를 동시에 반영해온 채굴주들도 낙폭을 확대했다. 라이엇 플랫폼스($RIOT), 클린스파크($CLSK), 아이렌($IREN), 하이브 디지털($HIVE), 헛8($HUT) 등은 5%에서 8% 사이 하락했다.

전일 상대적으로 선방했던 마라($MARA)와 비트디어($BTDR) 역시 상승분을 모두 반납하고 각각 6%, 8% 하락하며 섹터 전반의 약세 흐름에 합류했다.

연준 부담 커져…금리 인상 가능성 재부각

시장 불안의 배경에는 복잡해진 미국 연방준비제도 정책 환경이 자리한다. 유가 상승으로 인플레이션 압력이 다시 커지는 가운데 고용 시장 둔화 신호까지 겹쳤다.

토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 “휘발유 가격 상승이 소비를 위축시킬 수 있다”며 고용 여건을 ‘취약한 상태’로 평가했다. 안나 폴슨 필라델피아 연은 총재도 이란 전쟁이 “물가와 성장 모두에 새로운 위험 요인”이라고 지적했다.

국채 금리는 장중 상승 후 되돌림을 보였다. 10년물 금리는 한때 4.5%에 근접했으나 발언 이후 상승폭을 반납했고, 2년물 금리는 4.03%에서 3.91%로 하락했다. 다만 시장에서는 기존의 금리 인하 기대 대신 ‘금리 인상 가능성’까지 다시 반영하는 분위기다.

17조 달러 증발…전 자산군 동반 조정

이번 조정은 특정 시장에 국한되지 않는다. 엔비디아($NVDA), 구글($GOOG), 마이크로소프트($MSFT) 등 ‘매그니피센트 7’을 포함한 주요 자산에서 총 17조 달러 규모 시가총액이 정점 대비 증발했다.

비트코인은 지난해 10월 약 12만6,000달러로 사상 최고가를 기록한 뒤 현재 약 45% 하락했다. 은도 45%, 금은 약 20% 내렸고, 대형 기술주 역시 두 자릿수 하락률을 기록 중이다.

나스닥100 지수는 이미 고점 대비 10% 이상 하락하며 ‘조정 국면’에 진입했고, S&P500 지수도 약 8.5% 하락해 같은 흐름에 근접했다. 전통적 채권시장 역시 약세 압력을 받으며 60대40 포트폴리오의 방어력도 약화되는 모습이다.

월요일 반등, 금요일 하락…패턴 고착화

최근 시장은 뚜렷한 주간 패턴을 보인다. 중동 갈등 이후 월요일에는 안도 랠리로 평균 3% 안팎 상승하지만, 주 후반으로 갈수록 상승분을 반납하며 하락세로 전환된다.

특히 목·금요일에는 주말 지정학 리스크를 앞두고 포지션을 줄이려는 움직임이 강화되며 ‘리스크 오프’ 흐름이 반복되고 있다.

비트코인을 포함한 크립토 시장은 여전히 거시경제 변수와 강하게 연동된 상태다. 금리 경로와 지정학적 불확실성이 해소되기 전까지는 변동성 확대 국면이 이어질 가능성이 크다는 분석이 나온다.

TP AI 유의사항

TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.