CME, 2025년 일평균 2,810만 건 거래…암호화폐 파생상품 139% 급증

CME그룹이 2025년 한 해 동안 사상 최대 거래량을 기록하며 글로벌 금융 시장에서의 입지를 또 한 번 입증했다. 날로 치열해지는 거시경제 불확실성과 함께 암호화폐, 금리, 상품 시장 전반에서 파생상품 수요가 급증하면서 CME 거래량도 역대 최고치를 찍었다.

CME는 2025년 하루 평균 거래량(ADV)이 전년 대비 6% 증가한 2,810만 건을 기록했다고 밝혔다. 거래 증가는 금리, 주식, 상품, 암호화폐 등 주요 자산 전반에 걸쳐 나타났으며, 기관 투자자의 거래 참여와 새로운 시장 접근 방식이 이를 이끌었다는 분석이다. 특히, 4분기에는 역대 최고인 일 평균 2,740만 건을 기록했고, 12월 역시 사상 최대 월간 거래량인 2,350만 건을 달성했다.

금리·주가지수 상품이 성장 주도

금리 관련 상품은 CME 거래의 중심축으로 자리잡았다. 2025년 금리 상품의 하루 평균 거래량은 1,420만 건으로 4% 증가해 역대 최고치를 경신했다. 특히 ‘미국 국채 선물 및 옵션’ 상품은 일 평균 830만 건으로, ‘SOFR(담보부 기준금리) 선물 및 옵션’도 540만 건을 기록하며 각각 최고 실적을 냈다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 결정과 자금 시장의 유동성 변화에 따라 헤지 수요가 급증했기 때문으로 분석된다.

주가지수 파생상품도 탄탄한 수요를 유지했다. 연간 평균 거래량은 740만 건으로 전년보다 8% 늘었으며, 특히 ‘마이크로 E-미니 나스닥100’과 ‘마이크로 E-미니 S&P 500’ 상품은 각각 개인과 전문투자자들이 소규모 거래를 통해 시장에 참여하면서 사상 최대치를 기록했다.

암호화폐 파생상품 거래 폭발

2025년 CME 시장에서 가장 눈에 띄는 성장은 암호화폐 파생상품 부문이었다. 하루 평균 27만8,000건이 거래돼 전년 대비 무려 139%나 급증했고, 이는 약 120억 달러(약 1조 7,367억 원)의 명목 금액에 해당한다.

마이크로 이더리움(ETH) 선물 상품이 거래 증가를 주도했고, 마이크로 비트코인(BTC) 선물도 뒤를 이었다. 거래자들은 점점 더 자본 효율적인 방식으로 디지털 자산에 접근하고 있으며, 특히 가격 변동성이 클 때 CME와 같은 규제된 시장을 선호하고 있다. 4분기 암호화폐 파생상품 거래량은 분기 기준 사상 최고인 37만9,000건을 기록했으며, 12월 한달간만 해도 33만9,000건이 거래됐다.

해외 거래 확산…글로벌 파생시장 허브로

국제 거래량 역시 강세를 보였다. 미국 외 지역에서의 일 평균 거래량은 840만 건으로 전년보다 8% 늘어났으며, 이 역시 사상 최고치다. 유럽, 중동, 아프리카에서의 참여 증가가 주를 이뤘다. CME는 자사 파생상품 시장이 국경을 넘어 더욱 넓은 투자자층과 유동성을 유치하고 있다고 평가했다.

한편 CME는 2025년 통합 실적이 금리, 암호화폐, 상품 등 전 자산군에 걸쳐 고르게 성장했고, 이는 투자자들의 위험관리 니즈와 변동성 대응 전략이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.

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